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中秋节后第一个交易日,节前领涨的券商板块能否持续带来惊喜被市场高度关注。

利好板块:苹果产业链 京东金融概念股。

从“增长、通胀、信用、利率”四维度核心宏观因子来看,当前国内大类资产、风格特征的延续,核心是要看货币政策所带来的“利率”因子变化;后续,大类资产和风格特征会向“增长、通胀、信用”宏观因子所决定的周期趋势回归。这三个因素中,均呈现宏观“双因素”博弈特征:1、经济下行:下行的经济基本面VS上修的盈利预期。当前经济下行趋势并未改变,但后者给权益带来支撑;2、通胀中性:走高的广义通胀VS回落的核心通胀。商品、债券等大类资产表现地更多是核心通胀的下行;3、信用中性:需求主导的表内信用回落VS政策主导的表外信用修复;除专项债外的社融、广义社融增速处于底部反复震荡,撬动股、债转换的“宽信用”逻辑短期难以触发。

“月饼、酒、蟹”三件套是中秋消费市场的常驻主角。“小饼如嚼月”,如今的月饼,可盐可甜有口感,跨界合作领风潮,腌笃鲜、小龙虾、燕窝等口味花样迭出,跨界设计颜值爆棚。老大房、杏花楼、新雅粤菜馆等老字号品牌受到消费者热捧,LV、Dior、Tiffany等国际品牌纷纷推出别具中国元素的中秋月饼,受到中高端消费市场欢迎。“莫使金樽空对月”,根据天猫数据显示,节日前夕(8月28日至8月30日),天猫酒水全品类销售破亿,共计卖出近400万瓶,江、浙、沪均上榜白酒消费金额前10位,其中上海排名第6位。开市客(Costco)投放5吨1万多瓶飞天茅台,销售依旧超级火爆。中秋期间,海货、水产正当时。根据美团数据显示,江河湖海鲜销售较平时增长近70%,上海海鲜交易额比平日增长40%。